Bankreport
Plan-ID: 3 · Entscheidungsunterlage für Bank, Finanzierung und Fördermittel
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Bankfähige Finanzübersicht
theraby
Heilberufe / Therapie · GmbH · Start: Jan. 2026 · Planung: 3 Jahr(e)
Bank-Score
0 %
Offen
Gesamtumsatz
1.150.262 €
Über den Planungszeitraum
EBITDA
867.017 €
Operatives Ergebnis
EBITDA-Marge
75,4 %
EBITDA im Verhältnis zum Umsatz
Cashflow
867.017 €
Nach Investition, Sonderbudget und Finanzierung
01 · Management Summary
Zusammenfassung für das Bankgespräch
Der Businessplan theraby zeigt über den geplanten Zeitraum
einen Gesamtumsatz von 1.150.262 €.
Dem stehen operative Kosten von 283.245 € gegenüber.
Daraus ergibt sich ein EBITDA von 867.017 €
bei einer EBITDA-Marge von 75,4 %.
Nach Berücksichtigung von Investitionen in Höhe von 0 €,
Sonderbudgets in Höhe von 0 €
und Finanzierungen in Höhe von 0 €
ergibt sich ein geplanter Cashflow von 867.017 €.
02 · Charts
Grafische Auswertung
Rentabilitätsrechnung
Umsatzplanung
Direkte Kosten
Personalplanung
Marketingplan
Betriebs- und Sonderkosten
Investitionsplan
03 · Finanzstruktur
Kennzahlenübersicht
Umsatz1.150.262 €
Direkte Kosten123.045 €
Personalkosten0 €
Marketingkosten0 €
Betriebskosten160.200 €
Gesamtkosten283.245 €
Investitionen0 €
Sonderbudgets0 €
Finanzierung0 €
04 · Bankfähigkeit
Scorecard
0 %
Offen
Durchschnitt
0,0/5
Kriterien
0
Prüfer
-
Keine Abschlussnotizen vorhanden.
05 · Szenariovergleich
Worst Case · Realistisch · Best Case
Worst Case
75 %
579.452 €
Cashflow im Szenario
Umsatz
862.697 €
EBITDA
579.452 €
Status
Inaktiv
Realistisch
100 %
867.017 €
Cashflow im Szenario
Umsatz
1.150.262 €
EBITDA
867.017 €
Status
Aktiv
Best Case
120 %
1.097.070 €
Cashflow im Szenario
Umsatz
1.380.315 €
EBITDA
1.097.070 €
Status
Inaktiv