Liquidität
BPlan Studio 2.0
Liquidität
Plan-ID: 3 · Cashflow und Kontostand
Startbestand
0 €
Liquidität zu Beginn
Endliquidität
291.377 €
Nach 36 Monaten
Umsatz gesamt
1.150.262 €
Alle Monate
Kosten gesamt
858.885 €
Operative Kosten
Liquiditäts-Matrix
Monatlicher Cashflow und kumulierte Liquidität.
| Kennzahl | J1 Jan. | J1 Feb. | J1 März | J1 Apr. | J1 Mai | J1 Juni | J1 Juli | J1 Aug. | J1 Sept. | J1 Okt. | J1 Nov. | J1 Dez. | J2 Jan. | J2 Feb. | J2 März | J2 Apr. | J2 Mai | J2 Juni | J2 Juli | J2 Aug. | J2 Sept. | J2 Okt. | J2 Nov. | J2 Dez. | J3 Jan. | J3 Feb. | J3 März | J3 Apr. | J3 Mai | J3 Juni | J3 Juli | J3 Aug. | J3 Sept. | J3 Okt. | J3 Nov. | J3 Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € | 31.952 € |
| Operative Kosten | 24.115 € | 18.790 € | 18.790 € | 18.790 € | 18.790 € | 18.790 € | 18.790 € | 18.790 € | 18.790 € | 18.790 € | 18.790 € | 18.790 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € | 26.170 € |
| EBITDA | 7.837 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € |
| Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finanzierung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Monats-Cashflow | 7.837 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 13.162 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € | 5.782 € |
| Liquidität kumuliert | 7.837 € | 20.998 € | 34.160 € | 47.322 € | 60.484 € | 73.645 € | 86.807 € | 99.969 € | 113.131 € | 126.292 € | 139.454 € | 152.616 € | 158.397 € | 164.179 € | 169.961 € | 175.743 € | 181.524 € | 187.306 € | 193.088 € | 198.870 € | 204.651 € | 210.433 € | 216.215 € | 221.997 € | 227.778 € | 233.560 € | 239.342 € | 245.123 € | 250.905 € | 256.687 € | 262.469 € | 268.250 € | 274.032 € | 279.814 € | 285.596 € | 291.377 € |