Liquidität

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Liquidität

Plan-ID: 3 · Cashflow, Kontostand und Liquiditätszuschüsse

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Startbestand 0 € Liquidität zu Beginn
Endliquidität 867.017 € Nach 36 Monaten
Zuschüsse geplant 0 € Eigenkapital / Investor / privat
Unterdeckung 0 € Automatisch errechneter Bedarf

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Finanzierungskosten werden als Auszahlung behandelt. Zuschüsse aus Eigenkapital, Investorengeldern oder privaten Einlagen werden dagegen positiv berücksichtigt.

Liquiditäts-Matrix

Monatlicher Cashflow und kumulierte Liquidität.

Kennzahl J1 Jan. J1 Feb. J1 März J1 Apr. J1 Mai J1 Juni J1 Juli J1 Aug. J1 Sept. J1 Okt. J1 Nov. J1 Dez. J2 Jan. J2 Feb. J2 März J2 Apr. J2 Mai J2 Juni J2 Juli J2 Aug. J2 Sept. J2 Okt. J2 Nov. J2 Dez. J3 Jan. J3 Feb. J3 März J3 Apr. J3 Mai J3 Juni J3 Juli J3 Aug. J3 Sept. J3 Okt. J3 Nov. J3 Dez.
Umsatz 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952 €
Operative Kosten 13.045 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 € 7.720 €
EBITDA 18.907 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 €
Investitionen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Finanzierungskosten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Sonderbudgets 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Liquiditätszuschuss 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Monats-Cashflow 18.907 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 € 24.232 €
Benötigter Zuschuss 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Liquidität kumuliert 18.907 € 43.138 € 67.370 € 91.602 € 115.834 € 140.065 € 164.297 € 188.529 € 212.761 € 236.992 € 261.224 € 285.456 € 309.687 € 333.919 € 358.151 € 382.383 € 406.614 € 430.846 € 455.078 € 479.310 € 503.541 € 527.773 € 552.005 € 576.237 € 600.468 € 624.700 € 648.932 € 673.163 € 697.395 € 721.627 € 745.859 € 770.090 € 794.322 € 818.554 € 842.786 € 867.017 €

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Trage hier Eigenkapital, private Zuschüsse, Investorengelder oder sonstige Einlagen ein.

Monat J1 Jan. J1 Feb. J1 März J1 Apr. J1 Mai J1 Juni J1 Juli J1 Aug. J1 Sept. J1 Okt. J1 Nov. J1 Dez. J2 Jan. J2 Feb. J2 März J2 Apr. J2 Mai J2 Juni J2 Juli J2 Aug. J2 Sept. J2 Okt. J2 Nov. J2 Dez. J3 Jan. J3 Feb. J3 März J3 Apr. J3 Mai J3 Juni J3 Juli J3 Aug. J3 Sept. J3 Okt. J3 Nov. J3 Dez.
Zuschuss
Aktuell benötigt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €