Liquidität

Plan-ID: 4 · Cashflow, Kontostand und Liquiditätszuschüsse

Startbestand 0 € Liquidität zu Beginn

Endliquidität 3.025.505 € Nach 36 Monaten

Zuschüsse geplant 0 € Eigenkapital / Investor / privat

Unterdeckung 377.436 € Automatisch errechneter Bedarf

Liquidität absichern

Finanzierungskosten werden als Auszahlung behandelt. Zuschüsse aus Eigenkapital, Investorengeldern oder privaten Einlagen werden dagegen positiv berücksichtigt.

Liquiditäts-Matrix

Monatlicher Cashflow und kumulierte Liquidität.

Kennzahl	J1 Jan.	J1 Feb.	J1 März	J1 Apr.	J1 Mai	J1 Juni	J1 Juli	J1 Aug.	J1 Sept.	J1 Okt.	J1 Nov.	J1 Dez.	J2 Jan.	J2 Feb.	J2 März	J2 Apr.	J2 Mai	J2 Juni	J2 Juli	J2 Aug.	J2 Sept.	J2 Okt.	J2 Nov.	J2 Dez.	J3 Jan.	J3 Feb.	J3 März	J3 Apr.	J3 Mai	J3 Juni	J3 Juli	J3 Aug.	J3 Sept.	J3 Okt.	J3 Nov.	J3 Dez.
Umsatz	0 €	15.288 €	25.480 €	76.440 €	101.920 €	101.920 €	135.893 €	135.893 €	135.893 €	169.867 €	169.867 €	169.867 €	203.840 €	203.840 €	203.840 €	203.840 €	203.840 €	237.813 €	237.813 €	237.813 €	237.813 €	237.813 €	237.813 €	237.813 €	237.813 €	237.813 €	271.787 €	271.787 €	271.787 €	271.787 €	339.733 €	339.733 €	339.733 €	339.733 €	339.733 €	339.733 €
Operative Kosten	62.164 €	62.164 €	62.164 €	80.652 €	85.941 €	85.941 €	98.266 €	98.266 €	98.266 €	110.591 €	110.591 €	110.591 €	128.205 €	128.205 €	128.205 €	128.205 €	128.205 €	140.530 €	140.530 €	140.530 €	140.530 €	140.530 €	140.530 €	140.530 €	140.530 €	140.530 €	152.855 €	152.855 €	152.855 €	152.855 €	177.505 €	177.505 €	177.505 €	177.505 €	177.505 €	177.505 €
EBITDA	-62.164 €	-46.876 €	-36.684 €	-4.212 €	15.980 €	15.980 €	37.628 €	37.628 €	37.628 €	59.276 €	59.276 €	59.276 €	75.636 €	75.636 €	75.636 €	75.636 €	75.636 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	118.932 €	118.932 €	118.932 €	118.932 €	162.229 €	162.229 €	162.229 €	162.229 €	162.229 €	162.229 €
Investitionen	227.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderbudgets	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätszuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Monats-Cashflow	-289.664 €	-46.876 €	-36.684 €	-4.212 €	15.980 €	15.980 €	37.628 €	37.628 €	37.628 €	59.276 €	59.276 €	59.276 €	75.636 €	75.636 €	75.636 €	75.636 €	75.636 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	97.284 €	118.932 €	118.932 €	118.932 €	118.932 €	162.229 €	162.229 €	162.229 €	162.229 €	162.229 €	162.229 €
Benötigter Zuschuss	289.664 €	46.876 €	36.684 €	4.212 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquidität kumuliert	0 €	0 €	0 €	0 €	15.980 €	31.959 €	69.587 €	107.215 €	144.842 €	204.119 €	263.395 €	322.671 €	398.307 €	473.942 €	549.578 €	625.213 €	700.849 €	798.132 €	895.416 €	992.700 €	1.089.984 €	1.187.268 €	1.284.551 €	1.381.835 €	1.479.119 €	1.576.403 €	1.695.335 €	1.814.267 €	1.933.199 €	2.052.132 €	2.214.360 €	2.376.589 €	2.538.818 €	2.701.047 €	2.863.276 €	3.025.505 €

Liquiditätszuschüsse planen

Trage hier Eigenkapital, private Zuschüsse, Investorengelder oder sonstige Einlagen ein.

Monat	J1 Jan.	J1 Feb.	J1 März	J1 Apr.	J1 Mai	J1 Juni	J1 Juli	J1 Aug.	J1 Sept.	J1 Okt.	J1 Nov.	J1 Dez.	J2 Jan.	J2 Feb.	J2 März	J2 Apr.	J2 Mai	J2 Juni	J2 Juli	J2 Aug.	J2 Sept.	J2 Okt.	J2 Nov.	J2 Dez.	J3 Jan.	J3 Feb.	J3 März	J3 Apr.	J3 Mai	J3 Juni	J3 Juli	J3 Aug.	J3 Sept.	J3 Okt.	J3 Nov.	J3 Dez.
Zuschuss
Aktuell benötigt	289.664 €	46.876 €	36.684 €	4.212 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €